来源：新浪基金∞工作室

主要财务指标：单季利润13.49亿元 期末净值33.33亿元

报告期内（2026年4月1日-6月30日），平安人工智能ETF实现本期已实现收益4.92亿元，本期利润13.49亿元，加权平均基金份额本期利润0.5211元。截至报告期末，基金资产净值33.33亿元，基金份额净值0.7905元。

主要财务指标报告期数据（2026年4月1日-6月30日）本期已实现收益492,041,730.40元本期利润1,349,383,582.95元加权平均基金份额本期利润0.5211元期末基金资产净值3,333,171,791.65元期末基金份额净值0.7905元

基金净值表现：三个月净值增长54.78% 跟踪基准偏离-0.31%

过去三个月，基金份额净值增长率为54.78%，同期业绩比较基准（中证人工智能主题指数）收益率为55.09%，跟踪偏离度为-0.31%，净值增长率标准差与基准一致，均为2.70%。长期来看，自基金合同生效（2019年7月12日）以来，累计净值增长率达266.52%，大幅跑赢基准的215.55%，超额收益50.97%。

阶段净值增长率业绩比较基准收益率跟踪偏离度（净值-基准）过去三个月54.78%55.09%-0.31%过去六个月44.78%45.19%-0.41%过去一年128.50%128.72%-0.22%过去三年141.41%140.77%0.64%过去五年123.44%110.42%13.02%自基金合同生效起至今266.52%215.55%50.97%

投资策略与运作：日均偏离度0.01% 年化跟踪误差0.81%

作为被动型指数基金，本基金采用完全复制法跟踪中证人工智能主题指数，通过量化系统进行精细化管理。报告期内，日均跟踪偏离度0.01%，年化跟踪误差0.81%，均优于基金合同约定的“日均跟踪偏离度绝对值≤0.2%、年化跟踪误差≤2%”的目标，实现了对标的指数的紧密跟踪。

基金业绩表现：净值涨幅54.78% 略逊基准0.31个百分点

截至报告期末，基金份额净值0.7905元，报告期内净值增长率54.78%，业绩比较基准收益率55.09%，基金净值涨幅低于基准0.31个百分点，主要因指数成分股调整及申赎影响导致的小幅跟踪偏离。

基金资产组合：权益投资占比99.40% 现金及等价物仅0.60%

报告期末，基金总资产33.49亿元，其中权益投资（全部为股票）33.29亿元，占总资产比例99.40%；银行存款和结算备付金合计2018.10万元，占比0.60%；其他资产6.05万元，占比0.00%。基金几乎将全部资产配置于股票，符合指数基金高仓位运作特征。

项目金额（元）占基金总资产比例（%）权益投资（股票）3,328,859,968.84银行存款和结算备付金合计20,181,003.520.60其他资产60,492.630.00合计3,349,101,464.99

行业投资组合：制造业与信息技术合计占比99.87% 行业集中度极高

基金股票投资按行业分类显示，制造业和信息传输、软件和信息技术服务业为核心配置领域，二者合计占基金资产净值的99.87%，其他行业配置为0。其中，制造业配置23.70亿元，占比71.11%；信息技术业配置9.59亿元，占比28.76%，行业集中度显著，依赖人工智能产业链相关制造业及科技行业表现。

行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）制造业2,370,283,731.12信息传输、软件和信息技术服务业958,570,140.72合计3,328,853,871.84

股票投资明细：前十大重仓股占比61.02% 寒武纪持仓超10%

报告期末，基金前十大重仓股合计公允价值20.34亿元，占基金资产净值比例61.02%，集中度较高。其中，寒武纪（688256）持仓3.55亿元，占比10.65%，为第一大重仓股；新易盛（300502）、中际旭创（300308）、澜起科技（688008）、海光信息（688041）持仓均超3亿元，占比分别为9.80%、9.19%、9.12%、8.83%，前五大重仓股合计占比47.59%。

序号股票代码股票名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1寒武纪355,148,687.852新易盛326,579,961.009.803中际旭创306,481,480.009.194澜起科技303,858,809.409.125海光信息294,464,411.508.836中科曙光134,110,738.094.027芯原股份134,090,655.164.028海康威视107,367,480.003.229光迅科技106,501,630.003.2010协创数据99,616,532.402.99合计2,031,210,875.40

开放式基金份额变动：拆分后份额增至42.17亿份 净申购-4.70亿份

报告期期初基金份额15.18亿份，期间总申购11.71亿份，总赎回16.41亿份，净申购-4.70亿份；因2026年5月21日实施基金份额拆分，拆分变动份额31.68亿份，期末份额总额达42.17亿份，较期初增长26.98亿份，增幅177.7%。份额拆分后，基金流动性显著提升，但需注意拆分可能带来的短期交易波动。

项目份额（份）报告期期初基金份额总额1,518,130,333.00报告期期间基金总申购份额1,171,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额1,641,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额3,168,390,999.00报告期期末基金份额总额4,216,521,332.00

风险提示与投资机会

风险提示：基金行业配置高度集中于制造业和信息技术业（合计99.87%），前十大重仓股占比超60%，若人工智能产业链相关行业或个股出现波动，可能导致基金净值显著调整；基金跟踪偏离度虽控制良好，但短期仍可能受申赎、成分股调整等因素影响。

投资机会：中证人工智能主题指数过去三个月上涨55.09%，长期超额收益显著，基金作为被动工具可紧密跟踪指数表现，适合长期布局人工智能赛道的投资者。拆分后份额增加提升流动性，便于大额资金进出。

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